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Infinigon Investment Grade CLO Fonds

Rentenfonds: CLO 

Fondsbeschreibung

Der Infinigon Investment Grade CLO Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus besicherten Unternehmenskrediten (CLOs) in den bewährten Ratingkategorien AAA bis BBB-. Durch aktives Fondsmanagement werden Marktchancen gezielt genutzt, um das Renditeziel zu übertreffen. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Investoren mit einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont, die von der Stabilität und den Chancen der CLO-Assetklasse profitieren möchten.
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Chart

1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max
Stand: 05.05.2025

Kennzahlen

Zeitraum Performance (%) Vola (%) Sharpe-Ratio (%)
1 Jahr 5.89 0.99 3.95
3 Jahre 19.04 2.79 1.43
5 Jahre 29.41 2.83 1.16
10 Jahre 23.9 4.34 0.04
Seit Auflage 24.52 4.25 5.3
Laufendes Jahr 0.81 1.43 -0.83
Aktueller Monat 0.1 0 0
Stand: 05.05.2025

Infinigon Investment Grade CLO-Fonds

Vielfältige Chancen, gesicherte Erträge – Entdecken Sie CLOs*

Was sind CLOs (Collateralized Loan Obligations)

Zusammenfassung

CLO`s sind strukturierte Finanzprodukte, die aus einem Pool besicherter
Unternehmenskredite bestehen.

Sie bieten Investoren Zugang zu diversifizierten Kreditportfolios und ermöglichen es Unternehmen, Kapital aufzunehmen.

CLOs sind in verschiedene Tranchen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Risiken und Renditen bieten.

Die Rückzahlungen der Kredite
innerhalb des CLO-Pools erzeugen
regelmäßige Cashflows für die
Investoren.

Die Zahlungsstruktur eines CLO`s folgt dem „Waterfall-Prinzip“

Sie unterliegen regulatorischen Anforderungen, die je nach Markt unterschiedlich streng sind.

Sehr hohe Granularität und Diversifikation in verschiedenen Unternehmen, Branchen & LänderSeh

CLOs sind durch die Kreditportfolios abgesichert, was die Ausfallrisiken mindert, besonders in den Senior-Tranchen.

Preis- und Zinsstabilität durch
Floater-Struktur 

Das Risikomanagment des Fonds ermöglicht eine hohe Sicherheit

Cash-Flow Wasserfall sowie IC/IC Tests sichern Investoren ab

Cash-Flow Wasserfall

Die Besicherungmachtden Unterschied

3 Schlüsseleigenschaften für Stabilität und Diversifikationsbeitrag - gerade in unsicheren Zeiten

Senior

Erster Zugriff auf die Assets des Schuldners

Hohe Priorität der Zahlungen
Senior

Secured

Vermögensgegenstände des Unternehmens dienen als Sicherheit

Average recovery rates (%):1987 ultimate –2016
Secured

Floating Rate

Bei Änderungen der Leitzinsen
=> Geringe Volatilität

Floating Rate

Produktkonzeption und Ziele

Publikumsfonds für professionelle
Investoren.

Kapitalerhalt bei attraktiver
Verzinsung über Euribor im
Vordergrund.

Langfristig attraktive Performance
durch alle Zinsphasen.

Auch für 2025 erwarten
wir trotz volatileren Märkten
eine attraktive Performance
bei CLOs.

CLO-Performance schlägt seit vielen
Jahren Unternehmensanleihen bei
deutlich breiterer Diversifikation.

Sicherungsmechanismen bei CLOs
wurden mehrfach getestet und
wirken wie vorgesehen.

Infinigon - Risikomanagement

Aktives Risikomanagement ist die Basis für nachhaltige positive Performance

Risikomanagement

Infinigon – Investment Prozess

Top-Down und Bottom-Up Ansatz

Investment Prozess

Was Investoren an Infinigon schätzen

Infinigon - Risikomanagement

Schnelle und konsequente Entscheidungen
durch Unabhängigkeit

Positiver Track Record über mehrere
Marktzyklen hinweg
0% historische Ausfallrate seit Gründung

Proaktives Portfolio
+
Dynamisches Risikomanagement
=
Nutzung von Alphaquellen

Unsere Geschäftsführer haben seit 1999 eine
fundierte Expertise in CLOs und Senior
Secured Loans

Family Offices, Versicherungen,
Pensionskassen und Versorgungswerke
vertrauen uns – seit fast 15 Jahren

Individuelle und maßgeschneiderte
Anlagelösungen:
 – Spezialfonds – Anlageberatung
 – Publikumsfonds – Anleihen

Fondsmanagement

Fondsmanagement Infinigon

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Dokumente zum Fonds (PDF´s)

Factsheet
Ultimo Factsheet
Verkaufsprospekt
Basisinformationsblatt
Performanceszenarien (PRIIP)

FAQ zum Thema Collateralized Loan Obligations (CLOs)

Ein CLO sammelt eine Vielzahl von Unternehmenskrediten und bündelt sie in einem Pool. Dieser Pool wird dann in Tranchen aufgeteilt, die an verschiedene Investoren verkauft werden. Die Rückzahlungen der Kredite generieren Cashflows, die gemäß dem „Waterfall-Prinzip“ an die Investoren verteilt werden. Höher bewertete Tranchen erhalten zuerst Zahlungen und haben geringeres Risiko, während nachrangige Tranchen höhere Renditen bei höherem Risiko bieten.
  • Diversifikation: Investoren erhalten Zugang zu einem breit gestreuten Kreditportfolio über verschiedene Unternehmen, Branchen und Länder.
  • Renditechancen: Unterschiedliche Tranchen bieten verschiedene Renditepotenziale, passend zu den individuellen Risikopräferenzen der Investoren.
  • Stabile Cashflows: Regelmäßige Rückzahlungen der Kredite sorgen für kontinuierliche Einnahmen.
  • Risikomanagement: Durch die Absicherung der Kreditportfolios wird das Ausfallrisiko, insbesondere in den Senior-Tranchen, reduziert.
  • Kreditrisiko: Trotz der Diversifikation besteht das Risiko von Kreditausfällen, insbesondere in den nachrangigen Tranchen.
  • Marktrisiko: Veränderungen in den Zinssätzen oder Marktbedingungen können den Wert der CLO-Tranchen beeinflussen.
  • Liquiditätsrisiko: CLOs können weniger liquide sein als andere Anlageklassen, was den Verkauf zu einem günstigen Preis erschweren kann.
  • Regulatorisches Risiko: Änderungen in regulatorischen Anforderungen können die Struktur oder die Rentabilität von CLOs beeinflussen.
CLOs (Collateralized Loan Obligations) sind speziell durch einen Pool von Unternehmenskrediten besichert, während CDOs (Collateralized Debt Obligations) eine breitere Palette von Schuldtiteln wie Hypotheken, Anleihen oder andere Kredite umfassen können. CLOs fokussieren sich hauptsächlich auf den Privatkreditmarkt und bieten oft eine höhere Diversifikation innerhalb des Kreditportfolios.
CLOs werden in der Regel von spezialisierten Finanzinstituten oder Investmentbanken strukturiert und emittiert. Diese Institutionen sammeln die Kredite, strukturieren die Tranchen und bieten die CLOs dann den Investoren an.
CLOs unterliegen je nach Markt und Jurisdiktion unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen. In vielen Regionen müssen CLO-Emittenten strenge Anforderungen an Kapitalausstattung, Transparenz und Risikomanagement erfüllen. Diese Regularien dienen dazu, die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten und das Risiko für Investoren zu minimieren.

Investoren bewerten CLOs anhand verschiedener Kriterien, darunter:

  • Bonität der zugrunde liegenden Kredite: Qualität und Diversifikation des Kreditportfolios.
  • Struktur der Tranchen: Risikoprofile und Rangfolge der Tranchen.
  • Historische Performance: Rückzahlungsraten und Ausfallhistorie der Kredite.
  • Emittentenqualität: Erfahrung und Reputation des CLO-Emittenten.
  • Regulatorische Rahmenbedingungen: Einhaltung relevanter Vorschriften und Standards.

CLOs sind in der Regel in mehrere Tranchen unterteilt, die nach ihrer Priorität in der Kapitalstruktur geordnet sind:

  • Senior-Tranchen: Höchste Priorität bei den Rückzahlungen, geringeres Risiko und niedrigere Renditen.
  • Mezzanine-Tranchen: Mittlere Priorität, höheres Risiko und höhere Renditen als die Senior-Tranchen.
  • Equity-Tranchen: Niedrigste Priorität, höchstes Risiko und potenziell höchste Renditen. Diese Tranchen tragen das erste Risiko von Kreditausfällen.
Typische Investoren in CLOs sind institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Hedgefonds, Investmentfonds und vermögende Privatpersonen. Diese Investoren schätzen die Diversifikation, die unterschiedlichen Risikoprofile der Tranchen und die potenziell attraktiven Renditen, die CLOs bieten.
CLOs mit Floater-Strukturen sind empfindlich gegenüber Veränderungen der Zinssätze. Steigende Zinssätze können zu höheren Zinszahlungen der zugrunde liegenden Kredite führen, was die Cashflows für die Investoren verbessern kann. Allerdings können extreme Zinsschwankungen auch das Kreditrisiko erhöhen und die Bewertung der Tranchen beeinflussen.
Ja, CLOs sind in der Regel als mittelfristige bis langfristige Investitionen konzipiert, oft mit Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren. Investoren sollten jedoch die spezifischen Laufzeiten und Bedingungen der einzelnen CLOs prüfen, da diese variieren können.
Ratings, die von Ratingagenturen wie Moody’s, S&P oder Fitch vergeben werden, spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit der verschiedenen Tranchen eines CLOs. Höher bewertete Tranchen gelten als sicherer und sind attraktiver für risikoaverse Investoren, während niedriger bewertete Tranchen höhere Renditen bieten, um das erhöhte Risiko auszugleichen.
Wirtschaftliche Bedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf CLOs. In wirtschaftlich starken Zeiten profitieren die zugrunde liegenden Unternehmen von besseren Kreditrückzahlungen, was die Performance der CLOs verbessert. In wirtschaftlichen Abschwüngen können jedoch die Ausfallraten steigen, was besonders die nachrangigen Tranchen stärker belastet.
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