Rücklagenfonds R
Rentenfonds Global mit kurzen Laufzeiten
Fondsbeschreibung
Der RÜCKLAGENFONDS investiert global in Anleihen hoher Qualität mit kurzen Laufzeiten. Der USP: Der Fonds nutzt Opportunitäten und Marktanomalien aus, um einen Mehrertrag gegenüber klassischen Geldmarktfonds und Kurzläufer-Rentenfonds zu erzielen. Ein aktives Risikomanagement von Währungs- und Zinsänderungsrisiken rundet die Strategie ab. Ziel des Fonds ist, bei geringer Schwankungsbreite eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses + 1 % p.a. zu erzielen. Der RÜCKLAGENFONDS eignet sich als defensiver Portfoliobaustein mit hohem Ertragspotential, attraktiver Alternative zu Geldmarktfonds ab 1 Jahr Anlagedauer und als stabiles Basislager für den Ein- und Ausstieg in den Kapitalmarkt.
Chart
Kennzahlen
Investmentprozess
Mit Qualitäts-Anleihen kann man wieder attraktive Renditen erzielen!
Der RÜCKLAGENFONDS ist ein defensiver Rentenfonds mit Fokus auf kurzlaufende Anleihen hoher Qualität. Ziel des Fonds ist es, bei geringer Volatilität eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses + 1 % pro Jahr zu erzielen (derzeit rund 5,00 %).
Im Rahmen einer Bond-Picking-Strategie investiert der RÜCKLAGENFONDS global in ein handselektiertes Portfolio von Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität und kurzen Laufzeiten (max. 5 Jahre). Das Besondere ist, dass der Fondsmanager Opportunitäten und Marktanomalien im Rentenmarkt ausnutzt, um einen Mehrertrag zu erzielen. Flankiert wird die Strategie durch ein aktives Risikomanagement, bei dem Währungs- und Zinsänderungsrisiken weitgehend abgesichert werden.
Mit seiner Anlagestrategie und Zielrendite positioniert er sich zwischen Geldmarktfonds und klassischen Rentenfonds.
Anleger nutzen den RÜCKLAGENFONDS unter anderem als
- strategischen Liquiditätsparkplatz für Gelder, die mindestens 1 Jahr nicht benötigt werden,
- stabiles Basislager für den Ein- und Ausstieg in den Kapitalmarkt,
- defensiven Portfoliobaustein mit hohem Ertragspotential auch für längere Zeiträume.
Für alle Euro-Anteilsklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende (30.11.) eine Ausschüttung vorzunehmen.
Fondsmanagement
Das Team des Fondsmanagers BPM – Berlin Portfolio Management GmbH ist seit mehr als 20 Jahren auf die strategische Strukturierung von Anleihen-Portfolios spezialisiert. Die systematische Selektion von Anleihen (Bond-Picking) und eine sorgfältige Bonitätsanalyse bilden die Basis für den Erfolg der Strategie. Die BPM ist lizenzierter Finanzportfolioverwalter und betreut ihre Mandanten am Berliner Hauptsitz.
